完善現(xiàn)代企業(yè)資金管理體系，提升資金管控能力

協(xié)定存款利率比原來上升36%             盤活沉淀票據(jù)4000萬元       2019年節(jié)省在途貨幣資金57.3億元        現(xiàn)金存量降低67%

通過攜手用友打造資金平臺，中國一重的資金管控能力全 面提升，協(xié)定存款利率比原來上升36%、盤活沉淀票據(jù)4000萬元、2019年節(jié)省在途貨幣資金57.3億元、現(xiàn)金存量降低67%。

客戶簡介

中國一重集團有限公司（以下簡稱“中國一重”）是國民經(jīng)濟命脈的國有重要骨干企業(yè)之一，是國家創(chuàng)新型試點企業(yè)、國家高新 技術企業(yè)，重型技術裝備國家工程研究中心、國家能源重大裝備材料研發(fā)中心。公司主要為鋼鐵、有色、電力、能源、汽車、礦山、石油、化工、交通運輸?shù)刃袠I(yè)及國防軍工提供重大成套技術裝備、高新 技術產(chǎn)品和服務，并開展相關的國際貿(mào)易。

轉(zhuǎn)型背景

中國一重很早就在財務領域開展了信息化建設，并根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展不斷迭代升級。隨著公司規(guī)模不斷擴大及國資委相關政策的出爐，為進一步加強集團管控，中國一重希望打造更高 效的資金平臺，以完善現(xiàn)代企業(yè)資金管理體系，提升資金管控能力。

解決方案

攜手用友打造資金平臺，搭建資金集中監(jiān)控系統(tǒng)，實行資金預算計劃管理，成立資金結算中心，將資金資源進行集中管控，提升資金使用的安全性、收益性和效率性；打通與采購、銷售、報銷、人力系統(tǒng)的對接，實現(xiàn)數(shù)據(jù)不落地處理；應用銀企直聯(lián)，實現(xiàn)線上交易結算；應用票據(jù)管理模塊，實現(xiàn)票據(jù)臺賬數(shù)字化；實現(xiàn)與國資委大額監(jiān)控系統(tǒng)的對接上報；實現(xiàn)綜合資金數(shù)據(jù)提取和分析，為資金決策提供支撐。

客戶價值

資金集中后，利用資金規(guī)模優(yōu)勢爭取優(yōu)惠利率，協(xié)定存款利率比原來上升36%； 通過票據(jù)管理，及時掌握整體信息，盤活沉淀票據(jù)4000萬元； 利用準財務公司方式的結算中心開展內(nèi)部結算業(yè)務，2019年節(jié)省在途貨幣資金57.3億元；直聯(lián)結算上線后，現(xiàn)金存量降低67%； 與各個業(yè)務系統(tǒng)打通后，數(shù)據(jù)貫穿全流程，提高了整體流程效率，同時結合資金計劃和三算合一，更好地滿足集團管控的各項要求。

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